1

Торговля для начинающих

Извлечение прибыли из спекулятивных операций - один из лучших бизнесов, который можно себе представить. Нормальный спекулянт - это не пронырливая личность, которая достает дефицит и загоняет его втрое дороже, а достаточно активный индивидуум, который зарабатывает исключительно самостоятельно и собственным умом, это интеллектуал рынка, другими словами - трейдер. Искусство биржевой торговли, освобождает людей от страха безработицы, капризных работодателей, длинных переездов и жалких заработков. Это свобода от зависимости «работодатель – работник», ежедневной борьбы с подчиненными и сложностей с комплектованием штата. Вы также свободны в выборе места проживания и вольны установить свои собственные часы работы и торговать так много или так мало, как этого хотите. Вы отчитываетесь только перед собой. Вы освобождены от поисков сырья и сбыта продукции, отношений с клиентами, жалоб, краж, зарплаты, профсоюзов, схем социального обеспечения работников, акционеров. И что лучше всего, нудных заседаний. Вы совершенно не ограничены рамками вашего дохода. Чтобы купить 100 контрактов требуется не больше времени, чтобы купить один. Вы умножаете свой доход, увеличивая число контрактов, которыми вы торгуете, но это не заставляет вас работать больше и не увеличивает ваши эксплуатационные расходы.

В настоящее время вы абсолютно неограниченны в выборе рынков для проведения спекулятивных операций. Вы можете покупать или продавать акции ведущих компаний мира, без каких либо ограничений и приобретать практически любые виды товаров, сырья и энергоносителей, не заботясь при этом о наличии лицензий или разрешений, свободно обменять любое количество валюты практически мгновенно и по наилучшему на этот момент курсу. Все это делают возможным - современные технологи, достаточно лишь о них знать и уметь эффективно ими пользоваться.

Чтобы иметь возможность для торговли на финансовых рынках, все что нужно, так это иметь компьютер подключенный к интренет, информационную систему и программное обеспечение для отображения информации, ее анализа и непосредственно проведения сделок. Можно обойтись и без подключения к интеренету, используя для приема информации, например спутниковые системы. Но через интернет и проще и что немаловажно дешевле. Здесь существуют хорошие возможности выбора.

Для проведения сделок необходимо открыть счет у брокера, который и будет по вашему поручению осуществлять сделки на рынках. Связь с брокером может также осуществляться через интернет и совершенно нет необходимости для этого делать международные звонки или обладать хорошими знаниями иностранных языков. Для торговли на финансовых рынках нет необходимости иметь сотни тысяч долларов. Большинство брокеров предлагают услуги, по открытию счетов начиная с тысяч долларов. Спекулятивные операции, в этом случае, на международных финансовых рынках проводятся на принципах маржевой торговли (margin trading). Суть маржевой торговли заключается в том, что для совершения сделки нет необходимости иметь всю сумму стоимости контракта, достаточно лишь внести залог (margin), который составляет, обычно, 1-10% (чаще 2-5%) от суммы контракта. То есть, для совершения сделки по покупке или продаже напимер валюты ваш ваш брокер кредитует вас недостающей суммой, или, как говорят трейдеры, предоставляет "плечо" или "рычаг" (leverage). Например, для покупки 100000 долларов за японские йены при марже в 1% (плечо 1:100), необходимо внести лишь 1000 долларов залога. Это, естественно, повышает потенциальные возможности трейдера: имея в наличии относительно небольшие средства, он может оперировать на рынке суммами во много раз большими. При этом вся прибыль или убытки, возникшие от изменения валютных курсов, стоимости товаров или акций, записываются на его счет. Данные условия существуют на рынках валют, фьючерсов, акций, опционов и других. Все это делает торговлю доступной другим участникам рынка, а не только банкам или крупным компаниям. Эффективное применение рычага, таит в себе также и некоторые опасности, знать о которых необходимо еще до начала торговли. Поэтому, одна из самых главных составляющих успешного начала работы, состоит в обучении работе на финансовых рынках. Тот, кто хочет стать успешным трейдером, фактически должен начать с обучения. Главное в работе трейдера это не только и не столько знать, как совершать сделки, сколько уметь извлекать прибыль из торговых операций. Собственно ради прибыли трейдерами и становятся.

Работа на финансовых рынках может приносить весьма высокий доход в короткие сроки, по сравнению с другими видами бизнеса, но при этом она сопряжена с известной степенью риска, поскольку движение рынка может работать как на Вас, так и против Вас. Для успешной работы на рынках применяются различные модели и методики оценки ситуации на рынке. Одни из самых распространенных это фундаментальный и технический анализ.

Методики, основанные на фундаментальном анализе, включают в себя изучение экономических и политических факторов, влияющих на состояние торгуемых рынков. Это может быть, политика Федерального резервного банка США, выходящие экономические показатели, высказывания влиятельных государственных деятелей, иные важные экономические события. Используя фундаментальный анализ, вы должны постоянно находиться в курсе текущих событий деловой международной и финансовой жизни планеты.

Технический анализ - это изучение состояния рынка, основанное на истории движения цены. Считается, что движение цены учитывает все факторы. Все, что может повлиять на рынок - экономические, политические, психологические или любые другие факторы - уже учтены движением цены. Как правило, при техническом анализе не имеет значения, почему цена упала или выросла - логика состоит в том, что рынок уже все учел. Определенные фигуры, которые складываются на графиках, уже определены за многие годы существования технического анализа. Поскольку в прошлом такие фигуры работали, считается, что они будут работать и в будущем.

Несмотря на некоторую сложность в понимании функционирования рынков, возможно применение технологий, которые позволяют эффективно обходится без предсказания движений рынков основанных на фундаментальном или техническом анализе.

Профессиональные трейдеры которые торгуют на рынках достаточно опытны, чтобы понимать ограничения любого анализа. Хотя и существует повторяющееся сходство в поведении рынка, однако есть достаточная неопределенность, делающая предсказание будущего практически невозможной задачей. К счастью не обязательно предсказывать будущий рынок, чтобы делать деньги. Трейдеру достаточно знать важность последовательного подхода к рынку и иметь конкретный план работы.

Подход любого трейдера к торговле либо от 0% до 100% механический, либо от 0% до 100% субъективный. Тому, кто торгует на 100% механически не нужно принимать торговые решения. У него есть план, который точно ему говорит, что делать в любой ситуации. Все что от него требуется - это следить за рынком, определять, какие действия диктует его торговая система, и передавать ордера брокеру. Современные программные средства позволяют описать практически любую систему и компьютеризировать ее. Трейдер вводит рыночные данные, а торговая система показывает, что эффективнее всего ему сейчас делать. Программные продукты таких известных фирм как Omega Research, Equis International и ряда других фирм позволяют человеку не искушенному знаниями в области программирования создавать торговые системы, проверять их работоспособность и торговать в реальном режиме времени получая торговые сигналы и используя для этого практически на любой вид современной связи. Что еще не маловажно, это позволяют трейдеру заниматься другими делами и не требует от него постоянного наблюдения за рынком и нахождения возле компьютера. С другой стороны тот, кто торгует не механически, не имеет каких-либо фиксированных правил. Он принимает торговые решения, когда его подталкивает текущий момент, он не имеет никакой путеводной нити, кроме своего представления о том, что будет работать хорошо. Хотя он пытается учиться на предыдущих ошибках - это не всегда помогает, потому что корректные решения не всегда заканчиваются прибылью, а некорректные решения не всегда заканчиваются потерями.

Эмоциональная сторона торговли может быть правильно оценена теми, кто попробовал ее на собственном опыте. Эффект от страха и жадности просто замечателен. Природа человека такова, что если он не контролирует свои эмоции, то под действием этих чувств он неизбежно принимает ошибочное решение на спекулятивной арене. Одна из главных отличительных черт профессиональных спекулянтов в том, что они научились контролировать свои страх и жадность. Они делают это с помощью самодисциплины, которая подразумевает, что процесс принятия решений имеет определенную структуру и систему.

Практически все успешные трейдеры применяют относительно механический подход, быть может сами того не подозревая. Торговля без системы добавляет "гибкости", но смысл в том, что торговать успешно без четкого алгоритма действий практически невозможно, а соответственно любой алгоритм можно переложить на систему! Так считает большинство успешных управляющих капиталом.

Напротив, большинство новичков более склонно использовать субъективный подход, основывая свои действия на попытке прогнозирования. Многие профессиональные финансовые менеджеры обладают системой, которая на 100% механическая. Те, кто не действует 100% механически, обычно позволяют себе лишь крошечное количество собственного мнения, выходящего за рамки их системы.

Опытный специалист в этой области и успешный трейдер Брюс Бэбкок (Bruce Babcoc), считает, что обычный человек имеет наилучшие шансы стать успешным трейдером, если он или она на 100% примет механический подход. Если ваша цель - получение прибыли, а не самолюбование и не щекотание нервов, то лучший способ это найти или написать самому , одну или несколько механических систем, которые подходят к Вам психологически и обязательно включают в себя управление рисками и капиталом, и торговать с их помощью на диверсифицированной группе рынков.

Да, совершенно верно, что многие люди теряют деньги на торговле и инвестициях. Но виноват в этом не рынок, а их собственные непродуманные и непроверенные действия. То, что работало на них в других сферах, не работает в их пользу на рынке.

Еще одно из самых замечательных достоинств занятий торговлей и инвестированием заключается в том, что вы каждый день узнаете что-то новое и этот процесс познания бесконечен.

Обучение / Консультации